通知公告
  • 首页
  • 工作动态

文章详情

陕西中医药大学附属医院2020年度财务预算报告
来源:计划财务科 作者:叶辉 点击数: 发表时间:2020-05-05 09:13:02
字号: [双击滚屏]
核心提示:

 

一、预算编制的原则

(一)量入为出、统筹兼顾、保证重点

按照医院预算管理和考核要求,2020年医院预算实行归口管理。收入预算按上年实际收入情况,充分考虑各种影响因素进行测算。支出预算突出内涵建设和精细化管理,统筹兼顾、保证重点,确保医疗、教学和科研的日常开支和职工薪酬,降低各类管理费用,确保影响医院发展的瓶颈项目和医院2020年工作要点规划项目的资金投入,确保实现医院发展战略和发展规划。

(二)强化预算的刚性约束,坚持“无预算不列支”

对列入财务预算的各项经费,为了避免重复决策,提高办事效率,不再上会研究预算资金问题。

(三)严格执行预决算管理办法

预算管理严格遵循20191217日印发的《陕西中医药大学附属医院预决算管理办法》(陕中大附院字〔201995号),落实全面预算制度和预算的评价与分析。

二、预算收入编制的说明

(一)医疗收入预算

由于受新型冠状肺炎疫情影响和经济发展影响,202013月医疗收入和2019年同期相比较减少6655万元,其中12443万元、2月减少2775万元,3月减少1437万元;20203月底最后一周门诊收入和住院收入基本恢复到正常水平,但住院人数和去年同期相比减少13%左右;再次考虑医改政策的变化和经济发展形势的变化,按照谨慎性原则,2020年医疗预算收入在2019年实际医疗收入的基础上上浮2%2020年门诊收入预算25490万元,住院收入预算71911万元,医疗收入预算收入97401万元。

医疗收入中药品预算收入按2019年实际收入35952万元列入预算收入,其中西药预算收入26723万元,中成药预算收入3047万元,中草药预算收入6182万元;药品收入包括院内制剂收入(院内制剂1000万元和大输液1000万元,表二科室预算收入中仅为煎药收入)、名医馆和嘉惠分院药品收入。耗材收入预算收入按2019年实际收入10618.88万元列入预算收入。

(二)财政补助收入预算

根据省财政厅下达的财政预算指标,2020年财政基本拨款为1241.63万元,财政项目拨款694.2万元,财政补助收入预算1935.83万元,较20198428.84万元减少6493.01万元。

2020年新增中央投资项目重大传染病救治基地(门、急诊改扩建)项目,正在立项上报中,争取中央和省级投资15000万元,暂未列入预算,待确定后调整预算。

(三)科教收入预算

科教收入预算13699万元,包含校医协同下拨教研经费12600万元。

(四)其他收入预算

其他收入预算包括经营性收入、停车费收入等按照2019年实际收入537万元列入预算。

(五)财务利息收入预算

2020年流动资金存款利息加上大额存单利率预算收入545万元,主要是购买大额存单增加的利息收入。

(六)预算总收入

2020年预算总收入114129.32万元,较2019年总收入下浮5%,主要影响因数是:1.财政项目拨款减少6492.62万元;2.材料加成取消和材料降价和药品降价;3.疫情影响,第一季度影响医疗收入减少6655万元。

三、预算支出编制的说明

(一)基本支出预算

1.人员经费按照2019年实际支付上浮5%,预算列支32131.52万元。

2.卫生材料费支出考虑材料加成取消,高值耗材带量采购政策、降价政策影响等,材料按2019年实际支出数列入预算16804.37万元;药品支出在支付账期不变的情况下按2019年实际支付金额列支,不上浮,和2020年药品预算收入不上浮保持一致,列支34173.59万元;卫生材料费和药品费预算支出共计50977.96万元。

3.固定资产折旧费按照5%上浮列支4464.83万元,无形资产摊销列支25.88万元,提取医疗风险基金列支100.84万元,三项共计预算列支4591.56万元。

4.商品和服务预算支出5552.39万元,其中培训费上浮36.2%,主要是各科申报外出培训预算金额较大,通过两年比较增加20万元培训费。

5.其他支出预算247.42万元。

(二)项目支出预算

1.财政项目预算支出2568.27万元;

2.科教项目预算支出包含校医协同支出12000万元(校医协同费用在201912月已纳入学校整体预算,学校将下拨经费12600万元),课题、观察费等支出1113.52万元;

3.院内项目预算支出按照行政职能科室申报,结合2019年工作实际共预算列支13621万元,包含院内所有未完成工程结算基建工程项目款项支付3000万元;网络中心信息化建设1268万元;设备采购项目预算支出暂列2800万元,待设备科预算通过讨论和院办公会审议后及时调整设备采购预算;后勤保障部工程项目、修缮项目1500万元;重大传染病救治基地(门、急诊改扩建)项目3000万元;全科医学科医联体建设预算支出200万元;院长调节基金1500万元。

(三)预算总支出

2020年基本支出预算93500.84万元,项目支出预算29302.79万元,预算总支出122803.63万元。

四、结余预算的说明

2020年结余预算等于2019年结余资金加上2020年预算收入,减去2020年预算支出,结余预算5492.95万元,财政项目收入明确后,结余预算将加大。2020年由于疫情的重大影响医疗收入预计减少在7000万元左右,财政项目收入的不明确性影响,预算收入较上年减少5%。项目预算支出增加重大传染病救治(门、急诊改扩建)项目3000万元,如果项目顺利启动,预计还得调整支出;科教项目支出较上年增加1675万元,增幅14.7%,主要是校医协同教学和科研支出加大。

                      

 陕西中医药大学附属医院

                                    2020420日